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非凡净值系列
澳门新萄京直营赌场非凡净值系列理财产品1号提前终止收益报告

尊敬的投资者:

  我行发售的澳门新萄京直营赌场非凡净值系列理财产品1号于2015年7月1日提前终止, 现将具体情况向您报告如下:

    

一、产品概况

  产品类型:非保本浮动收益型

  成立日:2013年11月11日

  原到期日:2018年11月11日

  提前终止日:2015年7月1日

  开放日:首次为2013年12月12日,之后每周四为产品申购、赎回的开放日,自2015年3月20日起调整为每周三。

  产品相关费用:投资管理费(年化费率1%)、托管费(年化费率0.15%)


二、产品分配情况

  2015年7月1日提前终止日,本产品份额净值为1.0919495。我行于2015年7月2日按照投资者持有份额进行资金分配。


  特此公告。


  感谢您投资本期产品,并敬请关注我行近期推出的理财产品。


 


 


澳门新萄京直营赌场股份有限公司

2015年7月6日


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