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非凡净值系列
关于澳门新萄京直营赌场非凡净值系列理财产品1号调整开放日及增加分红事项的公告

尊敬的投资者:
  澳门新萄京直营赌场非凡净值系列理财产品1号计划于2015年4 月10 日起对开放日进行调整,并在理财合同中增加分红条款,现对有关事项公告如下:
  一、本理财产品申购、赎回的开放日由每周四变更为每周三开放,如遇节假日则顺延至下一个工作日。
  二、本理财产品合同中增加分红条款,我行根据该产品运营情况对该理财产品进行现金分红。
  具体分红条款如下:
  (一)产品存续期内每季度首月第二个星期一为权益登记日,如遇节假日或开放日则权益登记日  顺延至下一个非开放日的工作日。
  (二)权益登记日之前第四个工作日理财产品份额净值不超过面值时,银行应公告该季度本理财产品不分红;超过面值时,银行有权选择该季度本理财产品分红或不分红。
  (三)若银行选择该季度本理财产品分红,则银行须按照单位理财产品份额应获红利(精确到小数点后4位)进行分红,且单位理财产品份额应获红利不得超过权益登记日之前第四个工作日理财产品份额净值减面额所剩金额。
  (四)若银行选择该季度本理财产品分红,则权益登记日下一个工作日为除权分红日,当日银行应按照权益登记日每位客户持有本理财产品份额向每位客户支付其应获红利,随后银行在计算除权分红日理财产品资产净值时应扣减向所有客户支付的红利总额:
  每位客户应获红利具体计算方法如下:
  客户应获红利=权益登记日该客户持有本理财产品份额×单位理财产品份额应获红利;
  分红费:本理财产品不收取分红费;
  客户应获红利保留至小数点后2位(保留2位小数,2位小数后舍位)。
   
  如投资者不同意上述调整,可在2015年4月9日之前进行赎回。

  特此公告。   
   

澳门新萄京直营赌场股份有限公司
2015年4月2日


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