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非凡净值系列
澳门新萄京直营赌场非凡净值系列理财产品1号季度资产管理报告

尊敬的投资者:

  现将澳门新萄京直营赌场非凡净值系列理财产品1号的运行情况向您报告如下:

  一、产品概况

  本产品于2013年11月11日成立,到期日为2018年11月11日,首次开放日为2013年12月12日,之后每周四为申购、赎回的开放日。产品投资管理人为澳门新萄京直营赌场股份有限公司,托管人为澳门新萄京直营赌场股份有限公司。

  本产品为非保本浮动收益型,投资资产种类包括:信托公司发行的信托计划,或基金公司、证券公司(或其资产管理公司)及监管机构许可的其他机构发行的资产管理计划;银行间债券市场流通债券、货币市场基金、债券基金、投资方向为债券的基金专户或券商定向资产管理计划、银行存款、债券回购、资金拆借等。

  二、报告期间

  2014年3月31日至2014年6月30日。

  三、投资情况

  本产品管理人严格执行国家相关法律、法规和政策,严格遵守产品说明书和相关协议的约定,严格执行相关规章制度和业务流程,坚持审慎、合理的交易原则进行交易。

  2014年6月30日,本产品扣减相关费用后的份额净值为1.0368;从2014年3月31日至2014年6月30日实现年化收益率为5.69%,历史份额净值变动情况请参见如下示意图。年化收益率计算方法:(2014/6/30净值–2014/3/31净值)/(2014/3/31净值)/计算期间天数91天*365。

 

 

  报告期末本产品资产组合情况:

 

资产

投资比例

投资于信托公司发行的信托计划,或基金公司、证券公司(或其资产管理公司)及监管机构许可的其他机构发行的资产管理计划

68%

银行间债券市场流通债券、货币市场基金、债券基金、投资方向为债券的基金专户或券商定向资产管理计划、银行存款、债券回购、资金拆借等投资工具

32%

 

  感谢您投资澳门新萄京直营赌场非凡净值系列产品,并敬请关注我行下期资产管理报告。

 

澳门新萄京直营赌场股份有限公司

2014年7月10日

 


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